Son Fiyat
₺153,60
DCF Adil Değer
₺38,90
↓ %74.7 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.34 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺38,90
Mevcut Fiyat
₺153,60
Prim (Pahalı)
%74.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 545 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
40.91 Bn
FAVÖK
11.41 Bn
Net Kar
3.38 Bn
FAVÖK Marjı
%29.5
ROE
%32.4
Net Borç/FAVÖK
-0.32x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.4x
FD/FAVÖK 3.4x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%32.4
ROE %32.4 — sektör medyanı %4.6'nin 27.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.03x
PD/DD 2.03x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%74.7 prim
DCF'e göre %74.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%2.5
Net kar YoY %2.5 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%2.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.34
Altman Z 3.34 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.1x
FAVÖK faiz giderinin 4.1 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
TBORG mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.