TCELL

TurkcellTelekomünikasyon
Son Fiyat
₺98,20
DCF Adil Değer
₺255,58
↑ %160.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
12 AL
Ort. Hedef: ₺160,40 (+63.34%)
Toplam Skor
5/15
Temel
6
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺255,58
Mevcut Fiyat
₺98,20
Yukarı Potansiyel
%160.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 21681 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺160,40
Potansiyel
+63.34%
AL Tavsiyesi
12 kurum
Toplam Kurum
20

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
137.47 Bn
FAVÖK
66.11 Bn
Net Kar
10.20 Bn
FAVÖK Marjı
%4809.5
ROE
%329.3
Net Borç/FAVÖK
1.30x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.5x

FD/FAVÖK 2.5x ile sektör medyanı 2.734x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.8

ROE %15.8 — sektör medyanı %0.1'nin 15.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%1.5 reel

Net kâr YoY %36.5, TÜFE %35'in 1.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%160.4

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %160.4 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%36.5

Net kar yıllık bazda %36.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
15 AL

Son 90 günde 15 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.49

Altman Z 1.49 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.7x

FAVÖK faiz giderinin 4.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.5x

Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.

TCELL ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.