TCELL

TurkcellTelekomünikasyon
Son Fiyat
₺105,00
DCF Adil Değer
₺243,23
↑ %131.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
11 AL
Ort. Hedef: ₺158,27 (+50.73%)
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
2
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺243,23
Mevcut Fiyat
₺105,00
Yukarı Potansiyel
%131.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 21681 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺158,27
Potansiyel
+50.73%
AL Tavsiyesi
11 kurum
Toplam Kurum
15

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
64.95 Bn
FAVÖK
151.85 Bn
Net Kar
20.92 Bn
FAVÖK Marjı
%4719.1
ROE
%1543.4
Net Borç/FAVÖK
0.48x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.6x

FD/FAVÖK 2.6x ile sektör medyanı 2.734x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%17.2

ROE %17.2 — sektör medyanı %12.6'nin 4.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.83x

PD/DD 0.83x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%24.9 prim

DCF'e göre %24.9 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.7

Net kar YoY %0.7 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.6

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
14 AL

Son 90 günde 14 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.29

Altman Z 2.29 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.8x

FAVÖK faiz giderinin 2.8 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x

Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.

TCELL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.