TCKRC

Kıraç GalvanizDiğer
Son Fiyat
₺94,75
DCF Adil Değer
₺123,18
↑ %30.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
9/15
Konsensüs
Ort. Hedef: ₺289,34 (+205.37%)
Toplam Skor
9/15
Temel
8
Broker
1
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺123,18
Mevcut Fiyat
₺94,75
Yukarı Potansiyel
%30.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 485 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺289,34
Potansiyel
+205.37%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
3.50 Bn
FAVÖK
1.33 Bn
Net Kar
1.14 Bn
FAVÖK Marjı
%3804.4
ROE
%1574.9
Net Borç/FAVÖK
0.20x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.2x

FD/FAVÖK 7.2x ile sektör medyanı 8.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%50.1

ROE %50.1 — sektör medyanı %-4.2'nin 54.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
2.20x

PD/DD 2.20x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%134.2 reel

Net kâr YoY %169.2, TÜFE %35'in 134.2 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%30.0

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %30.0 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%169.2

Net kar yıllık bazda %169.2 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%400.0

Faaliyet karı YoY %400.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%4.5 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 4.5 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+6.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 6.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL

Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
8.30

Altman Z 8.30 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.8x

FAVÖK faiz giderinin 2.8 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x

Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.

TCKRC makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.