Son Fiyat
₺312,75
DCF Adil Değer
₺623,13
↑ %99.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
10 AL
Ort. Hedef: ₺476,04 (+52.21%)
Net Borç/FAVÖK: 22.2x
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
2
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺623,13
Mevcut Fiyat
₺312,75
Yukarı Potansiyel
%99.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%28.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 184811 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 4.3x, Mevcut: 5.0x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺476,04
Potansiyel
+52.21%
AL Tavsiyesi
10 kurum
Toplam Kurum
14
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
257.96 Bn
FAVÖK
25.91 Bn
Net Kar
9.91 Bn
FAVÖK Marjı
%1004.3
ROE
%102.6
Net Borç/FAVÖK
22.24x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.9x
FD/FAVÖK 4.9x ile sektör medyanı 6.7826x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%19.1
ROE %19.1 — sektör medyanı %19.1'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.57x
PD/DD 0.57x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%29.3 prim
DCF'e göre %29.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Net kar YoY %0.3 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
13 AL
Son 90 günde 13 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.60
Altman Z 1.60 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
7.7x
FAVÖK faiz giderinin 7.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.9x
Net Borç/FAVÖK 1.9x — makul seviyede.
THYAO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.