Son Fiyat
₺211,50
DCF Adil Değer
₺127,15
↑ %49.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺75,00 (-64.54%)
Altman Z: 1.83 — DikkatFaiz Karşılama: -0.3x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 13.6x
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺127,15
Mevcut Fiyat
₺211,50
Yukarı Potansiyel
%49.6
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1915 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺75,00
Potansiyel
-64.54%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
53.91 Bn
FAVÖK
-519.00
Net Kar
-5.72 Bn
FAVÖK Marjı
%5.0
ROE
%1.8
Net Borç/FAVÖK
13.62x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.0
ROE %0.0 — sektör medyanı %0.1'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.67x
PD/DD 0.67x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%49.6
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %49.6 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.83
Altman Z 1.83 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-0.3x
FAVÖK faiz giderinin -0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
13.6x
Net Borç/FAVÖK 13.6x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
TKFEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.