Son Fiyat
₺85,00
DCF Adil Değer
₺64,42
↓ %24.2 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺75,00 (-11.76%)
Altman Z: 1.83 — DikkatFaiz Karşılama: -0.3x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 13.6x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
1
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺64,42
Mevcut Fiyat
₺85,00
Prim (Pahalı)
%24.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1915 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺75,00
Potansiyel
-11.76%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
53.91 Bn
FAVÖK
-519.00
Net Kar
-5.72 Bn
FAVÖK Marjı
%5.0
ROE
%1.8
Net Borç/FAVÖK
13.62x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%1.8
ROE %1.8 — sektör medyanı %5.9'nin 4.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.67x
PD/DD 0.67x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%24.2 prim
DCF'e göre %24.2 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.83
Altman Z 1.83 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-0.3x
FAVÖK faiz giderinin -0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
13.6x
Net Borç/FAVÖK 13.6x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
TKFEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.