TKNSA

Teknosa İç ve Dış Tic.Bilinmiyor
Son Fiyat
₺16,58
DCF Adil Değer
₺27,24
↑ %63.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺41,14 (+148.13%)
Altman Z: 1.80 — TehlikeFaiz Karşılama: -2.7x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺27,24
Mevcut Fiyat
₺16,58
Yukarı Potansiyel
%63.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 996 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺41,14
Potansiyel
+148.13%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
46.40 Bn
FAVÖK
586.00
Net Kar
-2.85 Bn
FAVÖK Marjı
%-85.1
ROE
%91188.3
Net Borç/FAVÖK
0.66x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.6x

FD/FAVÖK 2.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%911.9

ROE %911.9 — sektör medyanı %0.0'nin 911.8 puan üzerinde.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-50.5 reel

Net kâr YoY %-15.5, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%63.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %63.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-15.5

Net kar YoY %15.5 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%21.8

Faaliyet karı YoY %21.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%308.9 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 308.9 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.80

Altman Z 1.80 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-2.7x

FAVÖK faiz giderinin -2.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.7x

Net Borç/FAVÖK 0.7x — makul seviyede.

TKNSA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.