Son Fiyat
₺22,64
DCF Adil Değer
₺59,15
↓ %161.3 iskonto
Toplam Skor
1/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺41,14 (+81.71%)
Faiz Karşılama: 0.1x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.0x
FD/FAVÖK 2.0x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
6.30x
PD/DD 6.30x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%161.3
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %161.3 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.79
Altman Z 3.79 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x
FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-3.8x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -3.8x) — güçlü bilanço.
TKNSA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺59,15
Mevcut Fiyat
₺22,64
İskonto / Prim
+161.28%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 996 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
57.70 Bn
FAVÖK
34.00
Net Kar
-1.28 Bn
FAVÖK Marjı
%0.1
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-20.71x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.