Son Fiyat
₺22,86
DCF Adil Değer
₺59,04
↑ %158.3 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺44,00 (+92.48%)
Altman Z: 4.82 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
1
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺59,04
Mevcut Fiyat
₺22,86
Yukarı Potansiyel
%158.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2206 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺44,00
Potansiyel
+92.48%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.43 Bn
FAVÖK
1.17 Bn
Net Kar
696.00
FAVÖK Marjı
%33.4
ROE
%31.7
Net Borç/FAVÖK
0.27x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.0x
FD/FAVÖK 8.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%31.7
ROE %31.7 — sektör medyanı %4.6'nin 27.0 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.03x
PD/DD 1.03x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%158.3
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %158.3 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.4
Net kar YoY %0.4 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.82
Altman Z 4.82 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.9x
FAVÖK faiz giderinin 3.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
TNZTP mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.