TOASO

Tofaş FabrikaOtomotiv
Son Fiyat
₺273,25
DCF Adil Değer
₺239,47
↓ %12.7 primli
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
4 AL
Ort. Hedef: ₺433,25 (+58.55%)
Net Borç/FAVÖK: 5.1x
Toplam Skor
7/15
Temel
6
Broker
2
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺239,47
Mevcut Fiyat
₺273,25
Prim (Pahalı)
%12.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 4434 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺433,25
Potansiyel
+58.55%
AL Tavsiyesi
4 kurum
Toplam Kurum
4

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
201.80 Bn
FAVÖK
5.87 Bn
Net Kar
6.29 Bn
FAVÖK Marjı
%290.7
ROE
%956.9
Net Borç/FAVÖK
5.08x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
15.8x

FD/FAVÖK 15.8x, sektör medyanı 9.3157x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%33.5

ROE %33.5 — sektör medyanı %0.2'nin 33.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
2.10x

PD/DD 2.10x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%257.7 reel

Net kâr YoY %292.7, TÜFE %35'in 257.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%12.7 prim

DCF'e göre %12.7 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%292.7

Net kar yıllık bazda %292.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%104.3

Faaliyet karı YoY %104.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%6.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 6.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
4 AL

Son 90 günde 4 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.07

Altman Z 2.07 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
8.8x

FAVÖK faiz giderinin 8.8 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.9x

Net Borç/FAVÖK 1.9x — makul seviyede.

TOASO makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.