Son Fiyat
₺53,00
DCF Adil Değer
₺20,14
↑ %62.0 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
1 AL1 SAT
Ort. Hedef: ₺44,50 (-16.04%)
Faiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
30.2x
FD/FAVÖK 30.2x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
4.00x
PD/DD 4.00x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%62.0 prim
DCF'e göre %62.0 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
22.02
Altman Z 22.02 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.0x) — güçlü bilanço.
TRALT mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺20,14
Mevcut Fiyat
₺53,00
İskonto / Prim
-62.00%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5728 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
13.36 Bn
FAVÖK
3.72 Bn
Net Kar
4.57 Bn
FAVÖK Marjı
%27.9
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-1.73x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.