TRALT

Türk AltınMadencilik
Son Fiyat
₺35,94
DCF Adil Değer
₺32,49
↓ %9.6 primli
Toplam Skor
9/15
Konsensüs
3 AL2 SAT
Ort. Hedef: ₺54,21 (+50.83%)
Altman Z: 13.48 — Güvenli
Toplam Skor
9/15
Temel
7
Broker
2
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺32,49
Mevcut Fiyat
₺35,94
Prim (Pahalı)
%9.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5728 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺54,21
Potansiyel
+50.83%
AL Tavsiyesi
3 kurum
Toplam Kurum
6

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
14.08 Bn
FAVÖK
9.85 Bn
Net Kar
5.99 Bn
FAVÖK Marjı
%3984.8
ROE
%2604.4
Net Borç/FAVÖK
-0.56x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.3x

FD/FAVÖK 9.3x ile sektör medyanı 11x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%26.0

ROE %26.0 — sektör medyanı %3.1'nin 22.9 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
2.20x

PD/DD 2.20x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%34.2 reel

Net kâr YoY %69.2, TÜFE %35'in 34.2 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%9.6 prim

DCF'e göre %9.6 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%69.2

Net kar yıllık bazda %69.2 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%271.6

Faaliyet karı YoY %271.6 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.7 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+22.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 22.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL

Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
13.48

Altman Z 13.48 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.8x

FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.6x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.6x) — güçlü bilanço.

TRALT makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.