Son Fiyat
₺84,95
DCF Adil Değer
₺69,17
↑ %18.6 prim
Toplam Skor
1/14
Konsensüs
4 AL
Ort. Hedef: ₺114,60 (+34.90%)
Faiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%18.6 prim
DCF'e göre %18.6 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL
Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.59
Altman Z 3.59 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x
FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.3x) — güçlü bilanço.
TRGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺69,17
Mevcut Fiyat
₺84,95
İskonto / Prim
-18.58%
Yöntem
DCF
WACC
%22.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5083 mn TL, WACC: 22.0%, g5y: 12.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
6.68 Bn
FAVÖK
6.41 Bn
Net Kar
6.73 Bn
FAVÖK Marjı
%95.9
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-1.87x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.