Son Fiyat
₺4,26
DCF Adil Değer
₺3,77
↑ %11.6 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.1x
FD/FAVÖK 7.1x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.50x
PD/DD 0.50x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%11.6 prim
DCF'e göre %11.6 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.53
Altman Z 1.53 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.1x
Net Borç/FAVÖK 2.1x — makul seviyede.
TUCLK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺3,77
Mevcut Fiyat
₺4,26
İskonto / Prim
-11.59%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 298 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
1.43 Bn
FAVÖK
332.00
Net Kar
97.00
FAVÖK Marjı
%23.3
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
3.11x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.