Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 5.5x ile sektör medyanı 8.482x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %23.8 — sektör medyanı %-0.1'nin 23.8 puan üzerinde.
PD/DD 1.60x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %454.7, TÜFE %35'in 419.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %50.4 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %454.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %235.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 7.9 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 3.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 3.00 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 3.7 katı — borç servisi güvende.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.4x) — güçlü bilanço.
TUPRS makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.