Son Fiyat
₺108,99
DCF Adil Değer
₺188,59
↑ %73.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
5 AL
Ort. Hedef: ₺179,47 (+64.66%)
Altman Z: 2.27 — DikkatFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
2
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺188,59
Mevcut Fiyat
₺108,99
Yukarı Potansiyel
%73.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 8864 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺179,47
Potansiyel
+64.66%
AL Tavsiyesi
5 kurum
Toplam Kurum
6
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
111.91 Bn
FAVÖK
19.19 Bn
Net Kar
4.88 Bn
FAVÖK Marjı
%18.5
ROE
%34.1
Net Borç/FAVÖK
1.17x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
3.5x
FD/FAVÖK 3.5x, sektör medyanı 3.3798x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%34.1
ROE %34.1 — sektör medyanı %27.0'nin 7.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.06x
PD/DD 1.06x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%73.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %73.0 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.0
Net kar YoY %1.0 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
6 AL
Son 90 günde 6 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.27
Altman Z 2.27 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.2x
Net Borç/FAVÖK 1.2x — makul seviyede.
ULKER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.