ULKER

Ülker BisküviGıda & İçecek
Son Fiyat
₺91,35
DCF Adil Değer
₺140,80
↑ %55.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
10 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺166,84 (+82.64%)
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺140,80
Mevcut Fiyat
₺91,35
Yukarı Potansiyel
%55.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 8864 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺166,84
Potansiyel
+82.64%
AL Tavsiyesi
10 kurum
Toplam Kurum
14

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
63.28 Bn
FAVÖK
8.87 Bn
Net Kar
3.08 Bn
FAVÖK Marjı
%1401.5
ROE
%574.3
Net Borç/FAVÖK
2.56x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
4.2x

FD/FAVÖK 4.2x, sektör medyanı 3.3798x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%27.9

ROE %27.9 — sektör medyanı %0.3'nin 27.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-63.8 reel

Net kâr YoY %-28.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%55.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %55.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-28.8

Net kar YoY %28.8 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-30.7

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
7 AL

Son 90 günde 7 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.47

Altman Z 1.47 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.7x

FAVÖK faiz giderinin 1.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.2x

Net Borç/FAVÖK 1.2x — makul seviyede.

ULKER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.