Son Fiyat
₺3,24
DCF Adil Değer
₺2,01
↓ %37.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.67 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 21.8x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺2,01
Mevcut Fiyat
₺3,24
Prim (Pahalı)
%37.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 263 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
4.76 Bn
FAVÖK
658.00
Net Kar
-23.00
FAVÖK Marjı
%1.7
ROE
%-2.4
Net Borç/FAVÖK
21.85x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
74.9x
FD/FAVÖK 74.9x, sektör medyanı 42.0918x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-2.4
ROE %-2.4 — sektör medyanı %5.8'nin 8.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.73x
PD/DD 0.73x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%37.8 prim
DCF'e göre %37.8 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.67
Altman Z 1.67 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x
FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
21.8x
Net Borç/FAVÖK 21.8x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
USAK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.