YATAS

Yataş YatakMobilya
Son Fiyat
₺30,28
DCF Adil Değer
₺94,39
↑ %211.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺63,30 (+109.05%)
Toplam Skor
5/15
Temel
8
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺94,39
Mevcut Fiyat
₺30,28
Yukarı Potansiyel
%211.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2529 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺63,30
Potansiyel
+109.05%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
13.03 Bn
FAVÖK
1.26 Bn
Net Kar
575.00
FAVÖK Marjı
%966.8
ROE
%437.4
Net Borç/FAVÖK
3.26x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.3x

FD/FAVÖK 4.3x ile sektör medyanı 4.5796x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.6

ROE %4.6 — sektör medyanı %0.0'nin 4.6 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%696.9 reel

Net kâr YoY %731.9, TÜFE %35'in 696.9 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%211.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %211.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%731.9

Net kar yıllık bazda %731.9 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-6.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%5.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 5.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.7 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.7 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.48

Altman Z 1.48 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.9x

FAVÖK faiz giderinin 5.9 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.0x

Net Borç/FAVÖK 1.0x — makul seviyede.

YATAS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.