YATAS

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.Mobilya
Son Fiyat
₺44,78
DCF Adil Değer
₺147,29
↑ %228.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺63,30 (+41.36%)
Altman Z: 2.17 — DikkatFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺147,29
Mevcut Fiyat
₺44,78
Yukarı Potansiyel
%228.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2529 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺63,30
Potansiyel
+41.36%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
22.66 Bn
FAVÖK
3.46 Bn
Net Kar
113.00
FAVÖK Marjı
%9.8
ROE
%3.3
Net Borç/FAVÖK
2.17x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
4.6x

FD/FAVÖK 4.6x, sektör medyanı 4.5796x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.3

ROE %3.3 — sektör medyanı %3.3'nin 0.0 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.39x

PD/DD 0.39x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%228.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %228.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8

Net kar YoY %0.8 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.2

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL

Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.17

Altman Z 2.17 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x

FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.2x

Net Borç/FAVÖK 2.2x — makul seviyede.

YATAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.