Son Fiyat
₺8,02
DCF Adil Değer
₺4,01
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.82 — DikkatFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 5.1x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺4,01
Mevcut Fiyat
₺8,02
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 30 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 52.6x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
129.00
FAVÖK
30.00
Net Kar
21.00
FAVÖK Marjı
%34.7
ROE
%5.9
Net Borç/FAVÖK
5.10x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
29.7x
FD/FAVÖK 29.7x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.9
ROE %5.9 — sektör medyanı %4.6'nin 1.3 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.65x
PD/DD 0.65x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Net kar YoY %0.6 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.82
Altman Z 2.82 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
5.1x
Net Borç/FAVÖK 5.1x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
ZEDUR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.