Son Fiyat
₺2,92
DCF Adil Değer
₺8,83
↓ %202.4 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺4,00 (+36.99%)
Faiz Karşılama: 0.4x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 5.5x
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
9.3x
FD/FAVÖK 9.3x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.30x
PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%202.4
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %202.4 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.17
Altman Z 1.17 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.3x
FAVÖK faiz giderinin 0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
5.3x
Net Borç/FAVÖK 5.3x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
ZOREN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺8,83
Mevcut Fiyat
₺2,92
İskonto / Prim
+202.37%
Yöntem
DCF
WACC
%26.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 10314 mn TL, WACC: 26.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
23.90 Bn
FAVÖK
7.12 Bn
Net Kar
-4.50 Bn
FAVÖK Marjı
%29.8
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
5.50x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.