ZOREN

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Enerji
Son Fiyat
₺2,92
DCF Adil Değer
₺8,83
↑ %202.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺4,00 (+36.99%)
Altman Z: 1.23 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.4x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 5.0x
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
1
Risk
-6

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺8,83
Mevcut Fiyat
₺2,92
Yukarı Potansiyel
%202.4
Yöntem
DCF
WACC
%26.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 10314 mn TL, WACC: 26.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺4,00
Potansiyel
+36.99%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
36.20 Bn
FAVÖK
7.61 Bn
Net Kar
-14.71 Bn
FAVÖK Marjı
%22.2
ROE
%-5.2
Net Borç/FAVÖK
4.99x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
9.2x

FD/FAVÖK 9.2x, sektör medyanı 8.482x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-5.2

ROE %-5.2 — sektör medyanı %-5.2'nin 0.0 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.28x

PD/DD 0.28x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%202.4

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %202.4 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL

Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.23

Altman Z 1.23 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x

FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
5.0x

Net Borç/FAVÖK 5.0x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.

ZOREN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.