Son Fiyat
₺21,26
DCF Adil Değer
₺7,73
↓ %63.6 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.25 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺7,73
Mevcut Fiyat
₺21,26
Prim (Pahalı)
%63.6
Yöntem
DCF
WACC
%22.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 4172 mn TL, WACC: 22.0%, g5y: 12.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
3.47 Bn
FAVÖK
10.43 Bn
Net Kar
7.56 Bn
FAVÖK Marjı
%57.7
ROE
%7.7
Net Borç/FAVÖK
1.52x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
26.4x
FD/FAVÖK 26.4x, sektör medyanı 12.5001x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%7.7
ROE %7.7 — sektör medyanı %8.3'nin 0.6 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.88x
PD/DD 0.88x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%63.6 prim
DCF'e göre %63.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Net kar YoY %0.3 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.25
Altman Z 5.25 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
15.0x
FAVÖK faiz giderinin 15.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.5x
Net Borç/FAVÖK 1.5x — makul seviyede.
ZRGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.