Son Fiyat
₺29,82
DCF Adil Değer
₺49,31
↑ %65.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.33 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺49,31
Mevcut Fiyat
₺29,82
Yukarı Potansiyel
%65.4
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 95 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
477.00
FAVÖK
238.00
Net Kar
77.00
FAVÖK Marjı
%66.5
ROE
%10.0
Net Borç/FAVÖK
2.22x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.9x
FD/FAVÖK 7.9x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.0
ROE %10.0 — sektör medyanı %4.6'nin 5.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x
PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%60.3 prim
DCF'e göre %60.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%50.1
Net kar yıllık bazda %50.1 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%2.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.33
Altman Z 2.33 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
7.4x
FAVÖK faiz giderinin 7.4 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.2x
Net Borç/FAVÖK 2.2x — makul seviyede.
A1YEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.