Son Fiyat
₺18,97
DCF Adil Değer
—
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Son Dönem Finansallar (2026/9)
Gelir
2.81 Bn
FAVÖK
325.00
Net Kar
-227.00
FAVÖK Marjı
%1154.9
ROE
%-1779.0
Net Borç/FAVÖK
-0.65x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
28.2x
FD/FAVÖK 28.2x, sektör medyanı 4.4x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-73.6
ROE %-73.6 — sektör medyanı %-3.4'nin 70.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
4.00x
PD/DD 4.00x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-45.2 reel
Net kâr YoY %-10.2, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%82.5 prim
DCF'e göre %82.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-10.2
Net kar YoY %10.2 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%215.5
Faaliyet karı YoY %215.5 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.10
Altman Z 2.10 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.7x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.
ADEL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.