Son Fiyat
₺1,03
DCF Adil Değer
₺5,86
↑ %468.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.52 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,86
Mevcut Fiyat
₺1,03
Yukarı Potansiyel
%468.9
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 492 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.27 Bn
FAVÖK
269.00
Net Kar
157.00
FAVÖK Marjı
%32.9
ROE
%7.5
Net Borç/FAVÖK
0.54x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
10.6x
FD/FAVÖK 10.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%7.5
ROE %7.5 — sektör medyanı %4.6'nin 2.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.18x
PD/DD 0.18x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%8.2 prim
DCF'e göre %8.2 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Net kar YoY %0.6 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.52
Altman Z 1.52 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.9x
FAVÖK faiz giderinin 4.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.5x
Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.
ADESE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.