ADESE

ADESEBilinmiyor
Son Fiyat
₺0,85
DCF Adil Değer
₺5,86
↑ %468.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.52 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺5,86
Mevcut Fiyat
₺0,85
Yukarı Potansiyel
%468.9
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 492 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
1.27 Bn
FAVÖK
269.00
Net Kar
157.00
FAVÖK Marjı
%32.9
ROE
%7.5
Net Borç/FAVÖK
0.54x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
10.6x

FD/FAVÖK 10.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.1

ROE %0.1 — sektör medyanı %0.0'nin 0.0 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.18x

PD/DD 0.18x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.6 reel

Net kâr YoY %-0.6, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%468.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %468.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.6

Net kar YoY %0.6 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.52

Altman Z 1.52 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.9x

FAVÖK faiz giderinin 4.9 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.5x

Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.

ADESE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.