AEFES

Anadolu EfesGıda & İçecek
Son Fiyat
₺18,49
DCF Adil Değer
₺34,01
↑ %84.3 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
6 AL
Ort. Hedef: ₺29,39 (+58.96%)
Toplam Skor
4/15
Temel
5
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺34,01
Mevcut Fiyat
₺18,49
Yukarı Potansiyel
%84.3
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 15553 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺29,39
Potansiyel
+58.96%
AL Tavsiyesi
6 kurum
Toplam Kurum
8

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
154.29 Bn
FAVÖK
25.89 Bn
Net Kar
7.28 Bn
FAVÖK Marjı
%1677.8
ROE
%288.2
Net Borç/FAVÖK
0.86x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
3.4x

FD/FAVÖK 3.4x, sektör medyanı 3.3798x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%12.4

ROE %12.4 — sektör medyanı %0.3'nin 12.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x

PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-11.6 reel

Net kâr YoY %23.4, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%84.3

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %84.3 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%23.4

Net kar yıllık bazda %23.4 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%64.2

Faaliyet karı YoY %64.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+2.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 2.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL

Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.53

Altman Z 1.53 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
69.2x

FAVÖK faiz giderinin 69.2 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x

Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.

AEFES ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.