AHSGY

Ahes GYOBilinmiyor
Son Fiyat
₺14,84
DCF Adil Değer
₺50,42
↑ %240.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.3x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺50,42
Mevcut Fiyat
₺14,84
Yukarı Potansiyel
%240.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1233 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
87.00
FAVÖK
69.00
Net Kar
-55.00
FAVÖK Marjı
%7931.0
ROE
%-51.4
Net Borç/FAVÖK
—

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.9x

FD/FAVÖK 2.9x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%43.9

ROE %43.9 — sektör medyanı %0.0'nin 43.9 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.00x

PD/DD 1.00x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-222.3 reel

Net kâr YoY %-187.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%240.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %240.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-187.3

Net kar YoY %187.3 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%13.1

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+8.7 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 8.7 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.27

Altman Z 3.27 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.3x

FAVÖK faiz giderinin 0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x

Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.

AHSGY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.