AKCNS

AkçansaÇimento
Son Fiyat
₺180,50
DCF Adil Değer
₺155,00
↓ %14.1 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
7 AL2 TUT
Ort. Hedef: ₺289,60 (+60.44%)
Altman Z: 3.40 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
2
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺155,00
Mevcut Fiyat
₺180,50
Prim (Pahalı)
%14.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1169 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺289,60
Potansiyel
+60.44%
AL Tavsiyesi
7 kurum
Toplam Kurum
9

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
13.67 Bn
FAVÖK
3.83 Bn
Net Kar
690.00
FAVÖK Marjı
%509.1
ROE
%323.1
Net Borç/FAVÖK
-0.85x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
9.9x

FD/FAVÖK 9.9x, sektör medyanı 6.9x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.2

ROE %3.2 — sektör medyanı %-1.5'nin 4.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x

PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-274.1 reel

Net kâr YoY %-239.1, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%14.1 prim

DCF'e göre %14.1 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-239.1

Net kar YoY %239.1 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-14.3

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+5.3 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 5.3 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
7 AL

Son 90 günde 7 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.40

Altman Z 3.40 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x

FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.8x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.8x) — güçlü bilanço.

AKCNS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme var. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.