AKSA

AksaBilinmiyor
Son Fiyat
₺10,85
DCF Adil Değer
₺29,11
↑ %170.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺17,11 (+57.67%)
Altman Z: 1.78 — Tehlike
Toplam Skor
7/15
Temel
8
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺29,11
Mevcut Fiyat
₺10,85
Yukarı Potansiyel
%170.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3346 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺17,11
Potansiyel
+57.67%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
4

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
22.66 Bn
FAVÖK
11.72 Bn
Net Kar
6.57 Bn
FAVÖK Marjı
%1867.0
ROE
%2666.8
Net Borç/FAVÖK
0.35x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.0x

FD/FAVÖK 8.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%26.7

ROE %26.7 — sektör medyanı %0.0'nin 26.6 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.10x

PD/DD 1.10x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%827.4 reel

Net kâr YoY %862.4, TÜFE %35'in 827.4 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%170.8

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %170.8 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%862.4

Net kar yıllık bazda %862.4 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%79.5

Faaliyet karı YoY %79.5 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%4.7 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 4.7 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL

Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.78

Altman Z 1.78 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
18.8x

FAVÖK faiz giderinin 18.8 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x

Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.

AKSA makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.