ALARK

Alarko Holding A.Ş.Holding
Son Fiyat
₺111,90
DCF Adil Değer
₺176,42
↑ %96.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
5 AL
Ort. Hedef: ₺164,42 (+46.93%)
Altman Z: 1.57 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 18.3x
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
2
Risk
-6

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺176,42
Mevcut Fiyat
₺111,90
Yukarı Potansiyel
%96.5
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 286 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 154.8x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺164,42
Potansiyel
+46.93%
AL Tavsiyesi
5 kurum
Toplam Kurum
5

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
8.67 Bn
FAVÖK
286.00
Net Kar
-1.22 Bn
FAVÖK Marjı
%-13.4
ROE
%4.9
Net Borç/FAVÖK
18.26x

Analiz Skoru Detayı

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.0

ROE %0.0 — sektör medyanı %0.1'nin 0.0 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.51x

PD/DD 0.51x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.7 reel

Net kâr YoY %-0.7, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%96.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %96.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7

Net kar YoY %0.7 düştü.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL

Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.57

Altman Z 1.57 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x

FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
18.3x

Net Borç/FAVÖK 18.3x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.

ALARK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.