Son Fiyat
₺97,20
DCF Adil Değer
₺79,28
↓ %18.4 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.15 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺79,28
Mevcut Fiyat
₺97,20
Prim (Pahalı)
%18.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2166 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
32.72 Bn
FAVÖK
7.92 Bn
Net Kar
2.24 Bn
FAVÖK Marjı
%15.1
ROE
%1.5
Net Borç/FAVÖK
0.33x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.1x
FD/FAVÖK 2.1x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%1.5
ROE %1.5 — sektör medyanı %4.6'nin 3.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.77x
PD/DD 0.77x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%18.4 prim
DCF'e göre %18.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-1.0
Net kar YoY %1.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.15
Altman Z 4.15 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.7x
FAVÖK faiz giderinin 3.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
ARASE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.