Son Fiyat
₺111,80
DCF Adil Değer
₺96,57
↓ %13.6 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 TUT
Ort. Hedef: ₺135,00 (+20.75%)
Altman Z: 1.47 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-5
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺96,57
Mevcut Fiyat
₺111,80
Prim (Pahalı)
%13.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5319 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺135,00
Potansiyel
+20.75%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
523.93 Bn
FAVÖK
33.74 Bn
Net Kar
-8.36 Bn
FAVÖK Marjı
%5.2
ROE
%3.0
Net Borç/FAVÖK
2.96x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
7.2x
FD/FAVÖK 7.2x, sektör medyanı 7.1997x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.0
ROE %3.0 — sektör medyanı %3.0'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.09x
PD/DD 1.09x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%13.6 prim
DCF'e göre %13.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Net kar YoY %0.9 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.47
Altman Z 1.47 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.0x
Net Borç/FAVÖK 3.0x — makul seviyede.
ARCLK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.