Son Fiyat
₺41,12
DCF Adil Değer
₺26,59
↓ %35.3 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.17 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺26,59
Mevcut Fiyat
₺41,12
Prim (Pahalı)
%35.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 806 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
4.22 Bn
FAVÖK
2.02 Bn
Net Kar
542.00
FAVÖK Marjı
%49.7
ROE
%19.1
Net Borç/FAVÖK
0.39x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.7x
FD/FAVÖK 5.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%19.1
ROE %19.1 — sektör medyanı %4.6'nin 14.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.87x
PD/DD 1.87x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%35.3 prim
DCF'e göre %35.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Net kar YoY %0.2 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.17
Altman Z 3.17 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.9x
FAVÖK faiz giderinin 2.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x
Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.
ARDYZ mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.