Son Fiyat
₺184,60
DCF Adil Değer
₺22,91
↓ %69.7 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 TUT
Ort. Hedef: ₺125,70 (-31.91%)
Altman Z: 3.20 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 4.8x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺22,91
Mevcut Fiyat
₺184,60
Prim (Pahalı)
%69.7
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 635 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺125,70
Potansiyel
-31.91%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
12.15 Bn
FAVÖK
1.59 Bn
Net Kar
690.00
FAVÖK Marjı
%9.1
ROE
%28.6
Net Borç/FAVÖK
4.83x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
18.0x
FD/FAVÖK 18.0x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.3
ROE %0.3 — sektör medyanı %0.0'nin 0.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.30x
PD/DD 3.30x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-32.2 reel
Net kâr YoY %2.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%69.7 prim
DCF'e göre %69.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%2.8
Net kar YoY %2.8 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.20
Altman Z 3.20 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.8x
Net Borç/FAVÖK 4.8x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
ARMGD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.