Son Fiyat
₺4,02
DCF Adil Değer
₺2,39
↓ %40.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.04 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺2,39
Mevcut Fiyat
₺4,02
Prim (Pahalı)
%40.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 245 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
136.00
FAVÖK
613.00
Net Kar
-388.00
FAVÖK Marjı
%-123.2
ROE
%14.3
Net Borç/FAVÖK
-2.72x
Analiz Skoru Detayı
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%14.3
ROE %14.3 — sektör medyanı %4.6'nin 9.7 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.53x
PD/DD 0.53x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%40.4 prim
DCF'e göre %40.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Net kar YoY %0.3 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.04
Altman Z 4.04 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-2.7x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.7x) — güçlü bilanço.
ARSAN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.