ARTMS

ARTMSBilinmiyor
Son Fiyat
₺42,84
DCF Adil Değer
₺33,42
↓ %6.9 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.93 — DikkatFaiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺33,42
Mevcut Fiyat
₺42,84
Prim (Pahalı)
%6.9
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 70 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
637.00
FAVÖK
175.00
Net Kar
244.00
FAVÖK Marjı
%29.3
ROE
%20.6
Net Borç/FAVÖK
-0.07x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.2x

FD/FAVÖK 5.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.2

ROE %0.2 — sektör medyanı %0.0'nin 0.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.07x

PD/DD 1.07x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%10.5 reel

Net kâr YoY %45.5, TÜFE %35'in 10.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%6.9 prim

DCF'e göre %6.9 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%45.5

Net kar yıllık bazda %45.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.2

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.93

Altman Z 2.93 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.0x

FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.

ARTMS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.