ARZUM

Arzum Ev AletleriDayanıklı Tüketim
Son Fiyat
₺0,96
DCF Adil Değer
₺0,90
↓ %6.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 0.68 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺0,90
Mevcut Fiyat
₺0,96
Prim (Pahalı)
%6.3
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 249 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
2.24 Bn
FAVÖK
-445.00
Net Kar
-1.04 Bn
FAVÖK Marjı
%219.1
ROE
%34961.4
Net Borç/FAVÖK
0.11x

Analiz Skoru Detayı

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%349.6

ROE %349.6 — sektör medyanı %-1.8'nin 351.4 puan üzerinde.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-6.7 reel

Net kâr YoY %28.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%6.3 prim

DCF'e göre %6.3 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%28.3

Net kar yıllık bazda %28.3 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-85.7

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%29.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 29.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+31.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 31.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.68

Altman Z 0.68 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.2x

FAVÖK faiz giderinin 0.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

ARZUM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.