Son Fiyat
₺322,25
DCF Adil Değer
₺33,52
↓ %89.6 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
7 AL5 TUT1 SAT
Ort. Hedef: ₺377,42 (+17.12%)
Altman Z: 2.83 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
1
Broker
2
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺33,52
Mevcut Fiyat
₺322,25
Prim (Pahalı)
%89.6
Yöntem
DCF
WACC
%24.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 10017 mn TL, WACC: 24.0%, g5y: 22.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺377,42
Potansiyel
+17.12%
AL Tavsiyesi
7 kurum
Toplam Kurum
16
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
180.44 Bn
FAVÖK
54.70 Bn
Net Kar
29.95 Bn
FAVÖK Marjı
%25.1
ROE
%15.4
Net Borç/FAVÖK
0.60x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.9x
FD/FAVÖK 8.9x ile sektör medyanı 21.0903x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.4
ROE %15.4 — sektör medyanı %-15.0'nin 30.3 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.80x
PD/DD 1.80x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%89.6 prim
DCF'e göre %89.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.9
Net kar YoY %0.9 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.9
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
8 AL
Son 90 günde 8 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.83
Altman Z 2.83 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.8x
FAVÖK faiz giderinin 5.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.6x
Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.
ASELS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.