ASELS

AselsanSavunma
Son Fiyat
₺335,00
DCF Adil Değer
₺186,29
↓ %44.4 primli
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
7 AL5 TUT1 SAT
Ort. Hedef: ₺377,42 (+12.66%)
Altman Z: 5.61 — Güvenli
Toplam Skor
6/15
Temel
6
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺186,29
Mevcut Fiyat
₺335,00
Prim (Pahalı)
%44.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%24.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 10017 mn TL, WACC: 24.0%, g5y: 22.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺377,42
Potansiyel
+12.66%
AL Tavsiyesi
7 kurum
Toplam Kurum
16

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
151.49 Bn
FAVÖK
85.11 Bn
Net Kar
52.05 Bn
FAVÖK Marjı
%3111.9
ROE
%2460.7
Net Borç/FAVÖK
-0.15x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
26.0x

FD/FAVÖK 26.0x, sektör medyanı 22.6x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%24.6

ROE %24.6 — sektör medyanı %0.0'nin 24.6 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
5.10x

PD/DD 5.10x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%92.2 reel

Net kâr YoY %127.2, TÜFE %35'in 92.2 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%44.4 prim

DCF'e göre %44.4 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%127.2

Net kar yıllık bazda %127.2 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%57.0

Faaliyet karı YoY %57.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%1.6 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.61

Altman Z 5.61 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.3x

FAVÖK faiz giderinin 2.3 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.

ASELS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.