ASTOR

Astor EnerjiElektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum
Son Fiyat
₺142,60
DCF Adil Değer
₺99,34
↓ %30.3 primli
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
6 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺406,52 (+185.08%)
Altman Z: 5.25 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
6/15
Temel
6
Broker
2
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺99,34
Mevcut Fiyat
₺142,60
Prim (Pahalı)
%30.3
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 4334 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺406,52
Potansiyel
+185.08%
AL Tavsiyesi
6 kurum
Toplam Kurum
10

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
19.21 Bn
FAVÖK
15.71 Bn
Net Kar
11.80 Bn
FAVÖK Marjı
%3756.4
ROE
%4623.3
Net Borç/FAVÖK
0.10x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.1x

FD/FAVÖK 11.1x, sektör medyanı 7.4x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%46.2

ROE %46.2 — sektör medyanı %5.0'nin 41.3 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
3.80x

PD/DD 3.80x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%112.9 reel

Net kâr YoY %147.9, TÜFE %35'in 112.9 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%30.3 prim

DCF'e göre %30.3 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%147.9

Net kar yıllık bazda %147.9 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%69.3

Faaliyet karı YoY %69.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%10.6 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 10.6 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+40.5 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 40.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
9 AL

Son 90 günde 9 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.25

Altman Z 5.25 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x

FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

ASTOR ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.