Son Fiyat
₺15,61
DCF Adil Değer
₺22,01
↑ %41.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 6.23 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺22,01
Mevcut Fiyat
₺15,61
Yukarı Potansiyel
%41.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1111 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.53 Bn
FAVÖK
882.00
Net Kar
377.00
FAVÖK Marjı
%32.0
ROE
%21.3
Net Borç/FAVÖK
0.57x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.6x
FD/FAVÖK 8.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%21.3
ROE %21.3 — sektör medyanı %4.6'nin 16.7 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.40x
PD/DD 3.40x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%41.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %41.0 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Net kar YoY %0.1 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
6.23
Altman Z 6.23 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
7.9x
FAVÖK faiz giderinin 7.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.6x
Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.
ATATR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.