Son Fiyat
₺9,55
DCF Adil Değer
₺6,67
↓ %30.1 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 128.71 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,67
Mevcut Fiyat
₺9,55
Prim (Pahalı)
%30.1
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 41 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
5.38 Bn
FAVÖK
103.00
Net Kar
-23.00
FAVÖK Marjı
%4.5
ROE
%4.0
Net Borç/FAVÖK
—
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
1.2x
FD/FAVÖK 1.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.0
ROE %4.0 — sektör medyanı %4.6'nin 0.6 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.87x
PD/DD 0.87x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%30.1 prim
DCF'e göre %30.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.9
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
128.71
Altman Z 128.71 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
ATLAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.