AVOD

AVODBilinmiyor
Son Fiyat
₺4,26
DCF Adil Değer
₺25,04
↑ %487.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.83 — DikkatFaiz Karşılama: 0.3x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 8.5x
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-4

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺25,04
Mevcut Fiyat
₺4,26
Yukarı Potansiyel
%487.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 697 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
1.83 Bn
FAVÖK
152.00
Net Kar
-172.00
FAVÖK Marjı
%3.8
ROE
%-33.4
Net Borç/FAVÖK
8.54x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
22.5x

FD/FAVÖK 22.5x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-33.4

ROE %-33.4 — sektör medyanı %4.6'nin 38.0 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.54x

PD/DD 0.54x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%487.8

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %487.8 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.9

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.83

Altman Z 1.83 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.3x

FAVÖK faiz giderinin 0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
8.5x

Net Borç/FAVÖK 8.5x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.

AVOD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.