AVOD

AVODBilinmiyor

Son Fiyat

₺5,02

DCF Adil Değer

₺7,90

↑ %85.5 yukarı potansiyel

Toplam Skor

0/15

Konsensüs

Veri yok

Altman Z: 1.83 — DikkatFaiz Karşılama: 0.3x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 8.5x

Toplam Skor

0/15

Temel

Broker

Risk

-4

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)

₺7,90

Mevcut Fiyat

₺5,02

Yukarı Potansiyel

%85.5

Yöntem

PB_ROE

WACC

%25.0

Terminal Büyüme

%10.0

FCF: 697 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir

1.83 Bn

FAVÖK

152.00

Net Kar

-172.00

FAVÖK Marjı

%3.8

ROE

%-33.4

Net Borç/FAVÖK

8.54x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan

22.5x

FD/FAVÖK 22.5x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan

%-0.3

ROE %-0.3 — sektör medyanı %0.0'nin 0.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan

0.54x

PD/DD 0.54x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan

%85.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %85.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan

%-0.9

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan

Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan

Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan

1.83

Altman Z 1.83 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan

0.3x

FAVÖK faiz giderinin 0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan

8.5x

Net Borç/FAVÖK 8.5x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.

AVOD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.