Son Fiyat
₺31,02
DCF Adil Değer
₺25,07
↓ %19.2 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.33 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺25,07
Mevcut Fiyat
₺31,02
Prim (Pahalı)
%19.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 145 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
12.06 Bn
FAVÖK
362.00
Net Kar
1.03 Bn
FAVÖK Marjı
%300.1
ROE
%3405.7
Net Borç/FAVÖK
-0.39x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.5x
FD/FAVÖK 2.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%24.1
ROE %24.1 — sektör medyanı %4.6'nin 19.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.22x
PD/DD 1.22x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%66.5 prim
DCF'e göre %66.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.4
Net kar YoY %0.4 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.33
Altman Z 3.33 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.4x
FAVÖK faiz giderinin 3.4 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x
Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.
AYES mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.