AYGAZ

AygazPetrol
Son Fiyat
₺269,00
DCF Adil Değer
₺116,01
↓ %56.9 primli
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
3 AL
Ort. Hedef: ₺400,08 (+48.73%)
Faiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
7/15
Temel
7
Broker
2
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺116,01
Mevcut Fiyat
₺269,00
Prim (Pahalı)
%56.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5800 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺400,08
Potansiyel
+48.73%
AL Tavsiyesi
3 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
52.49 Bn
FAVÖK
2.03 Bn
Net Kar
4.42 Bn
FAVÖK Marjı
%386.1
ROE
%526.0
Net Borç/FAVÖK
-1.28x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
13.4x

FD/FAVÖK 13.4x, sektör medyanı 3.1x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.7

ROE %15.7 — sektör medyanı %17.4'nin 1.7 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%318.2 reel

Net kâr YoY %353.2, TÜFE %35'in 318.2 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%56.9 prim

DCF'e göre %56.9 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%353.2

Net kar yıllık bazda %353.2 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%48.6

Faaliyet karı YoY %48.6 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%3.6 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 3.6 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+1.3 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 1.3 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
3 AL

Son 90 günde 3 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.32

Altman Z 5.32 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x

FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.3x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.3x) — güçlü bilanço.

AYGAZ makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.