Son Fiyat
₺38,80
DCF Adil Değer
₺20,39
↓ %47.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.37 — DikkatFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺20,39
Mevcut Fiyat
₺38,80
Prim (Pahalı)
%47.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 162 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
5.77 Bn
FAVÖK
404.00
Net Kar
-175.00
FAVÖK Marjı
%2.8
ROE
%-15.8
Net Borç/FAVÖK
3.65x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
21.1x
FD/FAVÖK 21.1x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-15.8
ROE %-15.8 — sektör medyanı %4.6'nin 20.5 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.87x
PD/DD 0.87x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%47.4 prim
DCF'e göre %47.4 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.37
Altman Z 2.37 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.7x
Net Borç/FAVÖK 3.7x — makul seviyede.
BAKAB mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.