BALSU

Balsu GıdaBilinmiyor
Son Fiyat
₺8,75
DCF Adil Değer
₺26,71
↑ %52.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺26,71
Mevcut Fiyat
₺8,75
Yukarı Potansiyel
%52.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 920 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/9)

Gelir
15.27 Bn
FAVÖK
1.59 Bn
Net Kar
-161.00
FAVÖK Marjı
%1042.4
ROE
%-366.0
Net Borç/FAVÖK
1.18x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.8x

FD/FAVÖK 6.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-24.2

ROE %-24.2 — sektör medyanı %0.0'nin 24.3 puan altında.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-208.8 reel

Net kâr YoY %-173.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%52.6

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %52.6 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-173.8

Net kar YoY %173.8 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%65.3

Faaliyet karı YoY %65.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+14.2 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 14.2 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.62

Altman Z 1.62 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x

FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.6x

Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.

BALSU mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.