BASCM

Baştaş Başkent Çimento SanayiÇimento
Son Fiyat
₺8,30
DCF Adil Değer
₺13,21
↑ %59.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 1.3x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺13,21
Mevcut Fiyat
₺8,30
Yukarı Potansiyel
%59.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 829 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
6.46 Bn
FAVÖK
342.00
Net Kar
-309.00
FAVÖK Marjı
%529.5
ROE
%-379.8
Net Borç/FAVÖK
-0.13x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.6x

FD/FAVÖK 4.6x ile sektör medyanı 6.9x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%1.8

ROE %1.8 — sektör medyanı %-1.5'nin 3.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-606.7 reel

Net kâr YoY %-571.7, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%59.2

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %59.2 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-571.7

Net kar YoY %571.7 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-41.5

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.71

Altman Z 2.71 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x

FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.

BASCM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.