Son Fiyat
₺50,10
DCF Adil Değer
₺39,20
↓ %21.8 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.08 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺39,20
Mevcut Fiyat
₺50,10
Prim (Pahalı)
%21.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2316 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
47.75 Bn
FAVÖK
6.22 Bn
Net Kar
3.40 Bn
FAVÖK Marjı
%12.1
ROE
%15.4
Net Borç/FAVÖK
-0.34x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.0x
FD/FAVÖK 3.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.4
ROE %15.4 — sektör medyanı %4.6'nin 10.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.75x
PD/DD 0.75x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%21.8 prim
DCF'e göre %21.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Net kar YoY %0.4 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.08
Altman Z 2.08 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.8x
FAVÖK faiz giderinin 5.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
BASGZ mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.