BESLR

Besler GıdaBilinmiyor
Son Fiyat
₺12,89
DCF Adil Değer
₺55,56
↑ %310.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺24,39 (+89.22%)
Faiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
4/15
Temel
8
Broker
1
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺55,56
Mevcut Fiyat
₺12,89
Yukarı Potansiyel
%310.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2272 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺24,39
Potansiyel
+89.22%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
19.60 Bn
FAVÖK
1.91 Bn
Net Kar
573.00
FAVÖK Marjı
%974.5
ROE
%273.4
Net Borç/FAVÖK
-2.32x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.8x

FD/FAVÖK 2.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.4

ROE %6.4 — sektör medyanı %0.0'nin 6.3 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%465.7 reel

Net kâr YoY %500.7, TÜFE %35'in 465.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%310.6

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %310.6 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%500.7

Net kar yıllık bazda %500.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%193.8

Faaliyet karı YoY %193.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%3.7 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 3.7 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL

Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.49

Altman Z 1.49 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x

FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.0x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.0x) — güçlü bilanço.

BESLR ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.