Son Fiyat
₺23,36
DCF Adil Değer
₺14,36
↓ %38.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.01 — DikkatFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 8.3x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-4
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺14,36
Mevcut Fiyat
₺23,36
Prim (Pahalı)
%38.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 582 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
12.00 Bn
FAVÖK
1.45 Bn
Net Kar
-1.61 Bn
FAVÖK Marjı
%1.3
ROE
%-23.7
Net Borç/FAVÖK
8.28x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
99.5x
FD/FAVÖK 99.5x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-23.7
ROE %-23.7 — sektör medyanı %4.6'nin 28.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.81x
PD/DD 0.81x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%38.5 prim
DCF'e göre %38.5 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.01
Altman Z 2.01 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x
FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
8.3x
Net Borç/FAVÖK 8.3x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
BIENY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.