BIGEN

Birleşim Grup EnerjiElektrik Üretim
Son Fiyat
₺8,28
DCF Adil Değer
₺6,04
↓ %27.1 primli
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Toplam Skor
3/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺6,04
Mevcut Fiyat
₺8,28
Prim (Pahalı)
%27.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 812 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 9.1x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
480.00
FAVÖK
281.00
Net Kar
-4.00
FAVÖK Marjı
%5854.2
ROE
%-11.2
Net Borç/FAVÖK
2.70x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
14.0x

FD/FAVÖK 14.0x, sektör medyanı 9.35x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-14.8

ROE %-14.8 — sektör medyanı %0.7'nin 15.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD0 puan
2.30x

PD/DD 2.30x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%62.9 reel

Net kâr YoY %97.9, TÜFE %35'in 62.9 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%27.1 prim

DCF'e göre %27.1 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%97.9

Net kar yıllık bazda %97.9 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-20.2

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+32.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 32.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.25

Altman Z 2.25 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.7x

FAVÖK faiz giderinin 1.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.7x

Net Borç/FAVÖK 2.7x — makul seviyede.

BIGEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.