BIMAS

Bim Birleşik Mağazalar A.ŞPerakende
Son Fiyat
₺373,00
DCF Adil Değer
₺156,05
↓ %58.2 primli
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
13 AL
Ort. Hedef: ₺894,58 (+139.83%)
Altman Z: 3.11 — Güvenli
Toplam Skor
6/15
Temel
6
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺156,05
Mevcut Fiyat
₺373,00
Prim (Pahalı)
%58.2
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 19794 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺894,58
Potansiyel
+139.83%
AL Tavsiyesi
13 kurum
Toplam Kurum
16

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
449.69 Bn
FAVÖK
58.55 Bn
Net Kar
31.31 Bn
FAVÖK Marjı
%514.1
ROE
%2687.3
Net Borç/FAVÖK
0.73x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
8.8x

FD/FAVÖK 8.8x, sektör medyanı 3.5x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%26.9

ROE %26.9 — sektör medyanı %1.1'nin 25.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
2.30x

PD/DD 2.30x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%133.6 reel

Net kâr YoY %168.6, TÜFE %35'in 133.6 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%58.2 prim

DCF'e göre %58.2 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%168.6

Net kar yıllık bazda %168.6 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%57.1

Faaliyet karı YoY %57.1 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%7.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 7.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+18.9 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 18.9 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.11

Altman Z 3.11 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.9x

FAVÖK faiz giderinin 1.9 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.7x

Net Borç/FAVÖK 0.7x — makul seviyede.

BIMAS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.