BIOEN

Biotrend EnerjiEnerji
Son Fiyat
₺10,14
DCF Adil Değer
—
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
3 TUT
Ort. Hedef: ₺20,37 (+100.85%)
Altman Z: 0.85 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 17.4x
Toplam Skor
0/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-6

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺20,37
Potansiyel
+100.85%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.48 Bn
FAVÖK
238.00
Net Kar
-1.05 Bn
FAVÖK Marjı
%202.4
ROE
%-6201.1
Net Borç/FAVÖK
17.40x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
39.3x

FD/FAVÖK 39.3x, sektör medyanı 6.35x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-62.0

ROE %-62.0 — sektör medyanı %7.3'nin 69.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.60x

PD/DD 1.60x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%76.3 reel

Net kâr YoY %111.3, TÜFE %35'in 76.3 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%111.3

Net kar yıllık bazda %111.3 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-84.8

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%1.8 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.85

Altman Z 0.85 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x

FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
17.4x

Net Borç/FAVÖK 17.4x — sektör normunun (5x) üzerinde, borç yükü yüksek.

BIOEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.