BOBET

Boğaziçi BetonÇimento
Son Fiyat
₺13,46
DCF Adil Değer
₺20,21
↑ %50.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺20,21
Mevcut Fiyat
₺13,46
Yukarı Potansiyel
%50.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 526 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
6.05 Bn
FAVÖK
374.00
Net Kar
-525.00
FAVÖK Marjı
%618.5
ROE
%-731.2
Net Borç/FAVÖK
1.21x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.4x

FD/FAVÖK 5.4x ile sektör medyanı 6.9x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-42.6

ROE %-42.6 — sektör medyanı %-1.5'nin 41.1 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-23.5 reel

Net kâr YoY %11.5, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%50.1

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %50.1 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%11.5

Net kar YoY %11.5 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-34.5

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.31

Altman Z 1.31 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x

FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.2x

Net Borç/FAVÖK 1.2x — makul seviyede.

BOBET mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.